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刘大夏文化园(刘氏宗祠)捐款资金清理报告

文章出处: 本站 发表时间:2017-07-06

                    刘大夏文化园(刘氏宗祠)捐款资金清理

                              领导小组成员名单  

组  长:  刘利球

监  督:  刘克建  刘森权

成  员:  刘森斌   刘  胜   刘迪刚   刘绍基

           刘迪铭  刘克华   刘炎德    刘应通

     刘大夏文化园(刘氏宗祠)捐款资金清理情况,经领导小组成员于2017年7月1日集体审定,签字通过,数据真实可查,详细数据报告附后。

                                                                2017年7月1日

                       刘大夏文化园捐款资金专项清理情况的  

                               统计分析报告


      刘大夏文化园暨我东平茶刘宗祠建设,在所有捐资者、组织者和工程建设者的共同努力下,经过四年的艰辛奋斗,工程建设已按预定设计目标圆满竣工,并于2017年4月1日举行了隆重的竣工典礼仪式。

      为上能孝祭先祖,下可诚信宗亲,经总会研究决定,对所有捐款资金收、支情况进行一次全面清理。2017年5月, 由总会副会长、泽公会会长刘利球牵头成立专门班子,开展了为期近30天的全面清理工作,清理的方法和步骤是:

     一、各系各房自清自查。从2017年4月18日开始,总会制定统一的清理表格,内容包括收款收据领、销清理,实际收入和实际上交的现金清理。自清自查工作于5月20日完成,资料已全部上报总会核审备案。

     二、总会收支全面清理。从6月5日开始至6月20日止,对总会收入来源采取 “查收据、对角号”的办法逐一进行了核对; 对总会支出明细采取 “分大类、看单据、核金额” 的办法,对开支的毎-张单据都进行了逐一复核和认定。

     三、发现的问题和处理方法。

通过这次全面清理一致认为,捐款资金的收入和支岀,凡已进入总会财务笼子的已全部澄清,基本上有据可查,相护对应。对于清理中发现的个别问题,仅占总支岀的0.037%,经清算小组研究后己在帐务上进行了调整。对存在的报帐结帐不及时,多头收钱、管钱、用钱和审批把关不严等问题,已在新制订的财务制度中进行了有效限制,杜绝此类问题不再发生。

    四、清理情况统计:


   捐款资金收存统计:  (单位: )

    经手人

项目

刘松炎

 

刘炎德

合计

总收入

1351020

1011470

1742199

4104689

总支岀

1318310

2599151

162468

4079929

其中:

移交32710

 

上交:156

 

现金结存

0

5029

19730

24760

   说明:  1、刘松炎现金结存32710元已移交刘胜。

             2、刘炎德实收现金1742199元中,己上交刘胜1560000

              3、刘胜实际经手现金1011470+刘炎德交款156万元+刘松炎移交32710=2604180

捐款资金(支岀)分项统计表二        (单位: )

 

已付款

待付款

 

主体建筑工程

合同款280万元

2315600

66400

2412000

已付瓦21+水泥3.5+石材17.3=41.8

石材工程

280000

100000

380000

 

土石方工程

179072

52000

231072

含挡土墙55000

前期工程

195544

 

195544

 

装修工程(4)

296840

60000

356840

碑林付48000

添置维护

54974

 

54974

 

办公费

57405

 

57405

 

差旅费

74028

 

74028

 

门卫工资等

39500

 

39500

 

会务费

246035

 

246035

 

招待费

42078

 

42078

 

绿化费

50746

 

50746

 

祭祀慰问费

38989

 

38989

 

其它费用

46656

10000

56656

 

 

3917460

 

 

 

刘炎德经手开支

162468

 

162468

含书.石狮款等14

 

4079929

288400


 

                   捐款收入及上交统计表三     (单位: )

 

系房

 

 

合计

直收上交

总会直收

炎徳收

长房

182000

169000

100000

 

0                                                                                                                                    269000

2

374500

278000

34600

40000

352600

3

361350

339000

32000

57000

428000

4

170300

142400

20000

1000

163400

5

335710

326660

33740

1000

360400

6

222420

2515920

 

136500

352420

7

126550

111500

 

20000

131500

8

46300

45800

 

1000

46800

广东宗亲

 

 

 

1457699

1457699

刘凤林转交

 

 

45000

 

45000

浩公系

62200

53100

 

 

53100

常公系

38300

38300

 

 

38300

兴大公

 

 

30000

 

30000

部门

 

 

286370

 

286370

庆典

 

 

90100

 

90100

其它

 

 

 

27000

 

合计

1814120

1650980

740510

1713199

4104689

说明: 本表中直收上交,指各系、房直接开票收款后交总会财务数。

                 广东宗亲捐款名单(刘炎德) 经办

姓名

收据号

金额

合计

姓名

收据号

金额

刘胜红

4380

650000

 

 

85

刘凤林

4359

50000

5006

50000

刘迪祥

4365

50000

6112

50000

刘应太

4981

30000

4358

100000

刘应军

4993

2000

刘迪念

4984

1000

刘应泉

4352

10000

刘江平

4351

10000

*

5002

3000

刘志明

4353

12000

*

刘金炳

4354

20000

4994

3000

*

刘克红

4356

50000

刘毅

4355

2000

*

刘绍阳

4360

20000

刘克庆

4357

3000

 

5000

刘智华

4362

30000

4983

2000

刘艳书

4364

10000

刘湘满

4361

5000

 

6000

刘学政

4366

50000

4999

1000

刘迪忠

4368

2000

刘治江

4363

10000

*

4988

3000

刘迪安

4367

10000

*

刘迪胜

4370

2000

5004

3000

*

刘志红

4372

12000

刘文平

4369

3000

*

刘钢

4374

5000

刘承林

4371

10000

*

刘飞

4376

40000

刘政宁

4373

10000

*

刘强

4378

600

刘昶陟

4375

10000

*

刘克明

4379

21199

刘跃

4377

5000

*

5000

10000

刘勇

4986

21000

*

白宏武

4982

10000

刘绍华

4989

8000

*

刘享

4885

2000

刘志华

4991

2000

*

刘迪银

4987

1000

刘芮诚

4996

1000

*

刘迪志

4990

2000

刘智

4998

1000

*

刘克波

4992

1000

刘培胜

5003

5000

 

10000

刘树恒

4995

1000

5007

5000

刘友新

4997

2000

刘捷

5005

10000

刘小华

5001

1000

刘岳波

6102

30000

*

 

 

 

合计

 

1033000

 

440799


















































岳阳等外地宗亲捐款明细(刘炎徳经办)

(201311月至20174)

房系

姓名

金额

收据号

合计

房系

姓名

金额

收据号

2

刘宛妮

1000

6093

7

刘绍权

20000

6113

刘克仁

20000

6092

刘绍南

1000

6068

刘晓

1000

6094

刘应松

1000

6069

集体

18000

6074

小计

40000

8

刘迪彪

1000

6071

3

刘绍泉

20000

6091

天与公

存泽堂

2000

6703

刘迪成

10000

6095

诚四公

1000

6062

刘立刚

2000

6097

谅三公

1000

6064

刘汉清

10000

6098

刘志飞

5000

6065

兴大公

1000

6063

小计

38000

 

刘一兵

10000

6066

4

刘克宏

1000

6067

1000

安徽

刘怀宏

20000

5009

5

刘瑛

1000

6072

1000

30000

6099

6

刘绍贵

10000

6102

北京

刘克仁

6000

6100

刘双前

10000

6104

通城

刘武兵

500

6108

刘树平

20000

6107

湘阴

400

补票

刘瑞祥

4000

6109

 

刘明泉

1000

6111

刘磊

绍俊开票

刘炎德

10000

6096

刘绍祥

10000

6103

刘立蒙

10000

6106

刘禁

1500

6110

六房集体

8000

6061

小计

173500

小计

94900

实物捐赠登记表

捐赠人

系房

实物名称

数量

金额

备注

刘胜红

5

琉璃瓦

 

280000

 

 

6

水泥

 

35000

 

刘和平

常公

低压电览线

 

20000

 

刘迪红

4

礼宾酒

10

20000

 

广东宗亲

 

古鼎

 

18000

 

县刘会

 

纪念石碑

1

20000

 

刘迪武

5

园记石碑

1

30000

 

刘绍宏

5

桂花树

12

26800

已财务冲帐

刘克仁()

2

石狮

1

16800

已财务冲帐

刘复初

2

香炉

1

15000

已财务冲帐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        东平茶刘氏泽公系财务管理制度

    为规范我东平茶刘捐赠资金的合理使用,促进家族事业的健康发展,本会就财务收支管理,特制订本制度。

        一、管理原则

1、资金使用要遵循 “戒利远名” 之祖训,倡导公正廉洁之良风, 杜绝循私舞弊, 严禁中饱私囊。

2、宗亲捐赠的款、物要认真核对、登记造册、永久保存, 并分期刻碑永存,让宗亲功徳,永垂族史。

3、会计记帐,出纳管钱;日清月结,收支透明。一支笔审批,手续齐全。做好季报年报,呈送相关宗亲。

二、财产物质管理

刘大夏文化园(刘氏宗祠) 所有建筑物、室内外装饰装修物、家具用具等,属东平茶刘宗亲联谊总会固定资产,由本会负责管理。所有资产要造册登记,整体建筑要进行资产评估,统一归档,专人保管,作为史料永久保存。

三、审批管理

二千元以下开支,由本会会长审批。二千元以上的开支,由泽公会集体研究,报总会常务副会长(刘甠红)同意后方可开支。一切开支凭证要载明事由,并有经手人、证明人、审批人签字后方可入帐。

四、收入管理

收入由出纳使用盖有公章的三联票据收款。特殊情况需临时收取捐款时,必须告知本会出纳,并由出纳或会长委托指定它人代收后,3日内与出纳结算,由出纳开出正式票据交由捐款人。不允许使用其它收据或白条入账。

五、支出管理

1、支出申报制度。来客招待,购置物品等,要先申报审批人批准后执行,禁止先支后批与签单挂帐。审批人无签批则拒报。

2、经会长安排或同意,在本祠堂从事的日常事务与中心活动,由门卫登记考勤,会长审核后,每人毎天补助交通费20元,误餐费20元。(半天内不报误餐费)

六、功徳箱捐款管理

功徳箱锁匙由会长指定两人执有,开箱时指派门卫和监督员共四人参加。捐款现金交财务记帐,实行专款专帐专用。

七、各房财务管理

各房均要设立会计和出纳,小型开支须注明亊由并有经手人、证明人签字,由房长审批后记帐。各房五千元以上大型开支要事先呈报本会备案。接受本会定期检查和审计。

八、监督管理

为保证财务收支合理,公开透明,本会每年抽派专人,对各级财务收支进行专项审计至少一次,并将审计结果公布如众,接受所有宗亲监督。                                                                  二0一七年六月四日





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